股票开户用风险吗万讯自控:以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

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深圳万讯自控股份股票开户用风险吗有限公司

  以自筹资金预先投入募集资金投资

  项目情况报告的鉴证报告

  瑞华核字【2股票开户用风险吗018】股票开户用风险吗48500003 号目录

  1、鉴证报告股票开户用风险吗·······················································································1

  2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告······················3

  通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

  Postal Address:5-11/FWest Tower of China Overseas Property Plaza Building 7NO.8Yongdingmen

  Xibinhe Road Dongcheng District Beijing

  邮政编码(Post Code):100077电话(Tel):+86(10)880股票开户用风险吗95588 传真(Fax):+86(10)88091199关于深圳万讯自控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

  瑞华核字【2018】48500003 号

  深圳万讯自控股份有限公司董事会:

  我们接受委托,对深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2017年 12 月 31 日止,以自筹资金预先投入于 2017 年 4 月 14 日签署的《非公开发行股票预案(二次修订稿)》所载募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”)

  的情况报告(以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”)执行了鉴证工作。

  贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制,保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作,以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断,包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制,以设计恰当的鉴证程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信,我们获取的证据是充分的、适当的,为发表鉴证结论提供了基础。

  我们认为,上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。

  本鉴证报告仅供深圳万讯自控股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入

  募集资金投资项目的自筹资金之参考目的,不得用作任何其它目的。

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:郑立红

  中国·北京 中国注册会计师:范丽华

  二〇一八年四月十三日

  深圳万讯自控股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告深圳万讯自控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

  一、募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1288 号)核准,公司非公开发行 19617883 股新股,每股面值 1 元,每股发行价格为 9.45 元,募集资金总额 185388994.35 元,扣除各项发行费用 10660377.36 元(不含税金额)后,募集资金净额为人民币174728616.99 元,已存入公司开立的募集资金专户。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 12 月 26 日对募集资金进行了审验,并出具了“【2017】京会兴验字第 58000020 号”《验资报告》。

  二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

  根据于 2017 年 4 月 14 日签署的《非公开发行股票预案(二次修订稿)》(以下简称“非公开发行股票预案”),本公司计划将募集资金分别用于中高端数控系统研发及产业化项目、年产 1500 万只 MEMS 传感器研发及产业化项目、营销网络建设项目、基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目及补充流动资金项目。

  根据《非公开发行股票预案》,在本次募集资金到位前,本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入,待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2017 年 12 月 31 日,本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 6847847.22 元,具体运用情况如下:

  (单位:人民币元)

  序号 项目名称募集资金承诺投资总额

  截至 2017 年 12 月 31 日止以自筹资金预先投入金额

  1 中高端数控系统研发及产业化项目 40185800.00 5671492.89

  2

  年产 1500 万只 MEMS 传感器研发及产业化项目

  65707900.00 -

  3 营销网络建设项目 9800000.00 108439.26基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目

  14695300.00 1067915.07

  5 补充流动资金项目 44339616.99 -

  深圳万讯自控股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

  4

  序号 项目名称募集资金承诺投资总额

  截至 2017 年 12 月 31 日止以自筹资金预先投入金额

  合计 —— 174728616.99 6847847.22本公司董事会认为,本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告,所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2017 年 12 月 31 日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

  深圳万讯自控股份有限公司董事会

  二〇一八年四月十三日
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